Поэтому после продолжительного торгового диапазона, следует ожидать такое же продолжительное движение вверх или вниз. Это происходит по мере того, как все меньше трейдеров скупают позиции, даже несмотря на то, что предложение все еще остается высоким. Увеличение количества заказов на продажу или предложение приводит к падению цены.
В начале фазы А происходит снижение цены, большинство трейдеров торгуют по нисходящему тренду. И действительно, на графике мы видим резкое падение, сопровождающимся большим объемом. Все, кто не успел продать в первый момент, срочно бегут к торговой платформе. Это заключительный момент падения – SC, или кульминация продаж. Стоит отметить и зарубить себе на носу, что кульминация может быть хитрее, без сопровождения высоких объемов и больших свечей.
Як Торгував Вайкофф?
Когда цена достигает ценового диапазона BC, количество сделок уменьшается. Одной из наиболее важных деталей в этом упражнении является наблюдаемый объем. Мы хотим видеть, что в начале диапазона после распродажи большого объема следует возврат к низкому объему. Самое главное, после весны и, в конечном итоге, через SOS и наценку мы должны увидеть, что объем покупок оказывает значительное влияние на движение цены.
Первоначально задуманная для традиционных финансовых рынков, теория Вайкоффа при торговле криптовалютами нашла свое применение и для торговли цифровыми активами. По сути, он служит компасом для трейдеров, позволяя им ориентироваться в сложностях рынков цифровых активов благодаря https://boriscooper.org/ пониманию динамики рынка, выходящему за рамки обычного технического анализа. Это лишь основа, главные правила торговли по методу Вайкоффа в трейдинге. Сам Ричард Вайкофф применял это на акциях и на дневных графиках (хотя графиками он не пользовался, а только лентой).
Мониторинг PSY служит ранним предупреждением для трейдеров, подготавливая их к последующим событиям на этом этапе рынка. Если тесты проходят с повышенными объемами, то есть сопротивление для похода наверх, если тест без объема, дорога к повышению открыта. Однако стоит помнить, что крупняк знает и понимает, как трейдеры торгуют в боковике. Он регулярно будет выносить стопы игроков (делать ложные пробои) для набора своей позиции, и эти выносы не стоит рассматривать как тесты.
Обнаружение этой манипуляции позволяет трейдерам сохранять бдительность, воспринимая ее как стратегический ход умных денег перед надвигающейся уценкой. Чтобы протестировать предложения на рынке, цену понижают до уровня минимума кульминации продаж. Если продаж еще много, тогда снижение продолжится, а предварительная поддержка и кульминация сместятся. Если продажи иссякли, то свечи на графике будут небольшого размера с низким объемом. В этих местах происходит тест – цену понижают в область нижней границы диапазона, что проверить как там обстоят дела со спросом и предложением. Если все в порядке – мы не ошиблись с тем, что начинается консолидация, то мы видим небольшой объем с низко-волатильными свечами.
SOW возникает, когда цена актива падает вблизи или ниже начальных границ соответствующего цикла распределения Вайкоффа. Это происходит, когда предложение больше, чем спрос, и сигнализирует о слабости цены. На этом этапе трейдеры тестируют поддержку цены актива на этих более низких уровнях. Может быть небольшое ралли, но любое ралли будет затруднено либо из-за слишком большого предложения, либо из-за слишком низкого спроса. Наступление этой фазы цикла распределения Вайкоффа не гарантируется, но если это произойдет, то обычно это произойдет ближе к концу общего цикла. Цена актива будет увеличиваться в результате повышенного спроса и отодвигать верхнюю ценовую границу всего цикла.
Закон Усилия Против Результата
Когда цена выходит из зоны распределения вниз, покупатели понимают свою ошибку, начинают закрывать сделки по Стоп-Лоссу или вручную, что приводит к ускорению падения. Метод Вайкоффа призван помочь инвестору различать фигуры продолжения тенденции и манипуляции рынком крупными игроками. Вайкоффом, это комплексная основа для анализа рынка и торговли криптовалютами.
Но в наше время, время алгоритмов, торговать можно на любом таймфрейме и любыми инструментами. Все зависит от того, кто это крупный игрок, когда происходит накопление или распределение, за каким инструментом вы наблюдаете и какой на графике таймфрейм. В фазе накопление происходит скупка ордеров на продажу профессиональными операторами у неосведомленных трейдеров. Обычно это происходит на новостях, со всех щелей пищат что акции какой-либо компании будут падать, ее ждет чуть ли не банкротство, все плохо и тд. В Форексе различные негативные новости по безработице и аналогичные.
Ценовые Циклы Вайкоффа
Не буду тут расписывать его историю, вы можете найти ее самостоятельно на просторах интернатах ваших. Это когда цена повторно посещает минимумы структуры, но гораздо более контролируемым образом. Совершенно обычным является наличие множества вторичных тестов. Вайкофф рекомендовал следующий пятиэтапный процесс, чтобы помочь трейдерам принимать решения.
Когда цена вступает в следующее ралли, доминирующие трейдеры могут открывать дополнительные короткие позиции. После длительного роста, цена упирается в потолок, происходит повторное тестирование максимума. Неудачная попытка покупателей пробиться к новым метод вайкоффа вершинам означает начало фазы распределения. Эта стадия похожа на накопление, когда умные деньги заканчивают покупки и начинают постепенно фиксировать прибыль. Они не могут резко закрыть свои позиции, так как это нарушит баланс спроса и предложения.
Чтобы крупняку прорваться наверх, ему нужно скупить ваши продажи, а это повышает среднюю цену и обходится в приличную копеечку. Выталкивание цены наверх резким движением дает возможность логистам-неудачникам стать удачником. Вы сидите, выжидаете момент продажи, а тут бац, и вы уже в плюсе. В фазе B предложение и спрос относительно в равновесии, цена средними свечами болтается от верха к низу, от низа к верху.
А затем, следуя Ценовому циклу Вайкоффа, происходит противоположный феномен – Композитный человек продаёт актив на росте цены, когда мелкие инвесторы спешат открывать долгие позиции на покупку. К примеру, накопление означает, что цена мало двигается, но повышается объём, однако затем следует пробой. Пробой случается именно из-за объёмов – пока мелкие инвесторы теряют надежду, Композитный человек накапливает средства и скупает всё, что они продают. Вайкофф считал, что ничего не происходит просто так; любое движение инструмента – результат какого-то события в прошлом. Метод Вайкоффа – это не просто особый вид просмотра графиков по особым правилам.
- Если все в порядке – мы не ошиблись с тем, что начинается консолидация, то мы видим небольшой объем с низко-волатильными свечами.
- И стадия накопления, и стадия распределения – ключевые примеры того, как рынок создаёт “причину”, описанную в Законе причинно-следственных связей (смотрите выше).
- В фазе B предложение и спрос относительно в равновесии, цена средними свечами болтается от верха к низу, от низа к верху.
- Понимая принципы, события и этапы, изложенные Вайкоффом, трейдеры могут получить представление о потенциальных движениях рынка.
- Основной принцип торговли – это вовремя увидеть равновесие спроса и предложения.
Затем начинаются Вторичные тесты (Secondary Tests, ST) на продажу свинг-лоу в паре со свинг-хай. Обычно трейдеры ждут ключевого события стадии накопления, известного как “весна”. Построение графиков PnF – это отдельная наука, а в этой статье мы постарались сконцентрироваться скорее на подходе Вайкоффа в целом, чем на частностях вроде графиков PnF и их построения. Вайкофф предлагал подход из пяти шагов, с помощью которого можно выбрать инструмент для торговли и решить, покупать его или продавать. Этот подход основан на ключевой концепции трендов рынка – чтобы использовать метод Вайкоффа, важно понимать, идёт ли инструмент по тренду или против тренда.
В более поздние годы он сосредоточил свое внимание на более альтруистических целях, обучая публику тому, как победить то, что он считал несправедливым рынком. Его теории и методики, получившие общее название «метод Вайкоффа», в настоящее время являются основной методологией, используемой в торговле на многих рынках. Композитный человек, или Композитный оператор, обозначает группу “умных денег” на финансовых рынках.
Графики фигур предназначены для определения расстояния, которое должна пройти цена. Эти графики отвечают за Ваш профит, помогают не выходить из позиции раньше времени. Точность метода Вайкоффа зависит от различных факторов, включая рыночные условия и навыки трейдера. Успех зависит от способности трейдера точно интерпретировать сигналы и адаптировать метод к различным рыночным ситуациям. Вайкофф с подросткового возраста был связан с финансовыми рынками, именно это дало ему понимание того, как работает рынок.
В этот момент народ начинает избавляться от открытых в лонг позиций, а трейдеры начинают шортить инструмент. Фанаты Вайкоффа понимают, стоит ждать остановки падения цены и стоит готовиться искать точку входа на покупку актива. Последний цикл движения цены метод Вайкоффа определяет, как уценку. На этой стадии доминирует предложение, а цена идёт вниз практически без остановок.